Sayfa 4172. Borçlanma Aracı Değişiminin Amacı Nedir?
İhraççılar borçlanma araçlarının yaklaşmakta olan vadesindeki ödeme yükümlülüğünü…
Borçlanma aracının değişimi özellikle halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya…
Borçlanma aracı değişiminin hangi şartlarla yapıldığına bağlı olarak borçlanma aracı…
a. Yatırımcının daha düşük bir alacak tutarı ile devam etmesini sağlayabilir. Böylece yatırımcı borçlunun kredi riskini…
b. Yatırımcıya henüz ödenmemiş olan alacağının şartlarını değiştirme fırsatı sağlayabilir;c. Borçlanma aracının vadesinin uzatılmasını sağlayabilir…
d. Yatırımcıların nakit akışlarına dair ortaya çıkabilecek belirsizlikleri…
e. Borçlanma aracı ihraççısının, işlem masrafları haricinde bir ödeme yapmadan borcunu yeniden yapılandırmasına ve yeni bir borç haline getirmesine yardımcı olur…
Bu yöntem, şirket kasasından herhangi bir ödeme yapılmaksızın mevcut borçlanma aracının…
Bu durum, özellikle vade tarihi yaklaşmış olan borçlanma araçlarının ihraççılarının…
Borçlanma araçlarının sahipleri için alacaklarının vade tarihinde tam olarak ödenmesi…
Elbette ki kendisine borçlanma aracının değiştirilmesi teklif edilen alacaklı bu…
a. yeni borçlanma aracının daha yüksek bir faiz oranı sağlaması;…
b. yeni borçlanma aracının ihracı ile birlikte yatırımcıya belli bir miktar…
c. yeni borçlanma aracına teminat oluşturmak amacıyla ihraççının malvarlığı…
d. yeni borçlanma aracından doğan alacak hakkının ihraççının alacaklı sıralaması…
e. yeni borçlanma aracının ihraççı açısından daha katı koşullara ve hükümlere…
EN
TR
