579 Bilecik Su Tebliği

POSTA ÇEKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- PTT İşyerlerinden yapılan su tahsilatı bedelleri. Bilecik Belediyesi’nin 888448 no.lu posta çeki hesabına işlenecektir.

2- PTT işyerlerinden yapılan Bilecik Belediyesi fatura tahsilatı toplamları Posta Çekleri Başmüdürlüğünce günlük olarak ilgili hesaplarına yatırılacak ve her bir yatırma kaydı için düzenlenen PTT Havale Emri kabul Ve kontrol işlemlerinden sonra ay sonlarında Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğüne gönderilecektir.

3- Bilecik Belediyesi tarafından üretilen dönem fatura bilgileri Bilecik Belediyesi bilgisayar sistemlerine yüklenmesi ile eş zamanlı olarak Posta Çekleri Başmüdürlüğüne aktarılmak üzere hazır olacaktır. Hazır olan bu bilgiler Posta Çekleri Başmüdürlüğü tarafından Bilecik Belediyesi bilgisayar ortamına bağlanılarak alınacaktır.

4- PTT İşyerlerinden yapılan tahsilatlar için tahsilatı takip eden ilk iş günü saat 11.00’a kadar mutabakat yapılacak olup, tahsilat verileri Bilecik Belediyesi bilgisayar ortamına transfer edilecektir.

5- PTT İşyerlerinden yapılan Bilecik Belediyesi fatura tahsilatları ertesi iş günü Bilecik Belediyesi’nce verilecek talimat doğrultusunda Bilecik Belediyesi’nin TC. Ziraat Bankası Bilecik Şubesi nezdindeki 38796519-5001 nolu banka hesabına aktarılacaktır. Posta Çekleri Başmüdürlüğü Bilecik Belediyesi’ne aktarılan tahsilatlara ilişkin bilgileri ay kapandıktan sonra en geç 5 (beş) gün içinde Bilecik Belediyesi’ne ve Bilecik PTT Başmüdürlüğüne gönderecektir. Ertesi iş gününün resmi tatile rastlaması halinde bu işlem tatilden sonraki ilk iş günü yapılacaktır.

6- Bilecik Belediyesi’nin posta çeki hesabındaki paraların banka hesabına aktarılması talep edilirse, banka hesabına yapılacak havalelerden önce, ödeme çeki tanzim edilerek hesaptan düşümü sağlanacak olup bu çekler ay sonunda diğer ödeme çekleri ile birlikte Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğüne sevk edilecektir.

7- Bilecik Belediyesi'nin posta çeki hesabındaki paraların, Ziraat Bankası dışındaki bu bankaya EFT yapılması talep edilirse, Ziraat bankası tarafından alınan EFT ücreti aynen Bilecik Belediyesi'ne yansıtılacaktır.

8- Bilecik Belediyesine ait posta çeki hesap hareketleri günlük bazda ertesi iş günü Bilecik Belediyesine gönderilecektir.

Bilgi ve gereğini teminen, işlemlere başlanmasını, her kademedeki personel tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini ve tebliğin ilgili personele imza mukabili duyurulmasını önemle rica ederiz.