1487 Kocaeli Su Tahsilatı Tebliği

İşyerlerimizden tahsil edilen su faturaları adet ve tutarlarında karşılıklı mutabakat sağlandıktan sonra tahsilat bedeli üzerinden aylık olarak hesaplanan % 1,5+KDV komisyon bedeli, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli PTT Başmüdürlüğünün banka hesabına yatırılacak, Kocaeli PTT Başmüdürlüğü de hesabına yatırılan komisyon karşılığında fatura keserek adı geçen Kuruma APG ile gönderecektir

POSTA ÇEKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER:

1- PTT işyerlerinden yapılan su tahsilatı bedelleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğünün 891091 nolu posta çeki hesabına işlenecektir.

2- PTT işyerlerinden yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü su faturası tahsilatı toplamları Posta Çekleri Başmüdürlüğünce günlük olarak ilgili hesaplarına yatırılacak ve her bir yatırma kaydı için düzenlenen PTT Havale Emri kabul ve kontrol işlemlerinden sonra ay sonlarında Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğüne gönderilecektir.

3- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü tarafından üretilen dönem fatura bilgileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü bilgisayar sistemlerine yüklenmesi ile eş zamanlı olarak Posta Çekleri Başmüdürlüğüne aktarılmak üzere hazır olacaktır. Hazır olan bu bilgiler Posta Çekleri Başmüdürlüğü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü bilgisayar ortamına transfer edilecektir.

4- PTT işyerlerinden yapılan tahsilatlar için tahsilatı takip eden ilk iş günü saat 10:00 a kadar mutabakat yapılacak olup, tahsilat verileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü bilgisayar ortamına transfer edilecektir.

5- PTT işyerlerinden yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü su faturası tahsilatları ertesi iş günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü’nce verilecek talimat doğrultusunda T.C Ziraat Bankası İzmit Merkez Şubesi nezdindeki 36676785-5001 no’lu banka hesabına aktarılacaktır. Posta Çekleri Başmüdürlüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü'ne aktarılan tahsilatlara ilişkin bilgileri ay kapandıktan sonra en geç 5 (beş) gün içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü’ne ve Kocaeli PTT Başmüdürlüğüne gönderecektir. Ertesi iş gününün resmi tatile rastlaması halinde bu işlem tatilden sonraki ilk iş günü yapılacaktır.

6- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü’nün posta çeki hesabındaki paraların banka hesabına aktarılması talep edilirse, banka hesabına yapılacak havalelerden önce, ödeme çeki tanzim edilerek hesaptan düşümü sağlanacak olup bu çekler ay sonunda diğer ödeme çekleri ile birlikte Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğüne sevk edilecektir.

7- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü’nün posta çeki hesabındaki paraların, T.C Ziraat Bankası dışındaki bir bankaya EFT yapılması talep edilirse, Ziraat Bankası tarafından alınan EFT ücreti aynen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü’ne yansıtılacaktır.

8- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü’ne ait posta çeki hesap hareketleri aylık olarak gönderilecektir.

Bilgi ve gereğini teminen, işlemlere başlanmasını, her kademedeki personel tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini ve tebliğin ilgili personele imza mukabili duyurulmasını önemle rica ederiz.