MT ve MF (Mevduata Fiilen Uygulanan Faiz Oranları) Formları Hakkında Talimat

Bu defa, kredi faizlerine ilişkin olarak ilgi (b)'deki talimatımızla KT formlarında yapılan değişikliğe paralel olarak, mevduat faizlerine ilişkin MT formlarının da sadece konsolide olarak alınmasına, ancak KT formlarından farklı olarak, yurt dışında şubesi olan bankaların mevcut uygulamaya uygun olarak; yurt içi, yurt dışı ve konsolide olarak 3 ayrı form göndermeye devam etmesine, yurt dışında şubesi olmayan bankaların ise sadece konsolide formları (MT210A, MT200H) göndermelerinin yeterli olduğuna karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, yine ilgi (b)'deki yazımızla kredi işlemlerinde fiilen uygulanan faiz oranlarını izlemek amacı ile istenen haftalık FF100H formuna benzer şekilde mevduat hesaplarına fiilen uygulanan en düşük, en yüksek ve ortalama faiz oranlarının da takip edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla hazırlanan MF100H formu, bu forma ilişkin bildirim formatı ve form açıklamaları ekte gönderilmektedir.

Mevcut formlar ile yeni uygulamaya konulan formlardan; Aylık formların takip eden ayın onsekizinci iş günü mesai bitimini kadar, Haftalık formların takip eden haftanın ikinci iş günü mesai bitimine kadar Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) ile Bankamıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, yeni düzenlenen MF100H formunun; sadece 27 Aralık 2013, 31 Ocak, 28 Şubat ve 7, 14, 21, 28 Mart 2014 haftalarına ilişkin olarak ve Bankanız sisteminde gerekli değişikliklerin yapılabilmesini teminen ve bir kereye mahsus olmak üzere 1 Nisan 2014 günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, mevcut uygulamada, MT ve KT formlarının "af" uzantılı olarak EVAS aracılığıyla tek bir dosyada birlikte gönderilmesi, güncelemeler nedeniyle form sayısının artması hem Bankanızın hem de Bankamızın iş akışını olumsuz etkilediğinden, KT ve MT formlarının bundan böyle farklı dosya kodları ile gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla, KT formlarının yine eskiden olduğu gibi "af" uzantılı olarak, MT formlarının ise "mt" uzantılı olarak EVAS sistemine gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin, Ocak 2014 ayı sonuna ait MT210A formunun 14013200mt.zip şeklinde, Mart 2014 ayının ilk haftasına ait haftalık MT200H ve MF100H formlarının ise Mart ayının ilk haftasının ayın 7'si olması nedeniyle, 14030700mt.zip şeklinde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu formların, süreleri içinde ve doğru bilgileri içerecek şekilde gönderilmesini ve sorularınız için aşağıda iletişim bilgileri verilen mensuplarımıza başvurulmasını rica ederiz.